下面是小编为大家整理的2023年北方光电Oracle实施采购业务方案,供大家参考。
北方光电Oracle 实施采购业务方案 北方光电科技股份有限公司 Oracle 实施 采购业务方案 顾问: KPMG Consultant 最后修改日期: 操纵号: NOROP-PO-2 版本: 2 .0 审批: 北方光电项目经理 毕马威项目经理 文档操纵 修改记录 Date Author Version Change Reference 2002.9.28 毕马威顾问 1.0 没有往常版本 2002.11.28 毕马威顾问 2.0 根据CRP更新解决方案 审查人 Name Position 目录 文档操纵 ........................................................................................................................................................................................ II 修改记录 .................................................................................................................................................................................... ii 审查人 ........................................................................................................................................................................................ ii 公司组织管理 ................................................................................................................................................................................ 1 1 采购组织管理 ........................................................................................................................................................................ 4 1.1 业务部门设置 ................................................................................................................................................................ 4 1.2 业务人员情况 ................................................................................................................................................................ 4 2 采购产品管理 ........................................................................................................................................................................ 7 2.1 采购产品 ........................................................................................................................................................................ 7 2.2 采购产品编码 ................................................................................................................................................................ 7 2.3 采购产品分类 ................................................................................................................................................................ 7 2.4 采购产品计量单位 ........................................................................................................................................................ 8 2.5 采购产品库存操纵 ........................................................................................................................................................ 9 3 供应商管理 .......................................................................................................................................................................... 11 4 请购管理 .............................................................................................................................................................................. 14 4.1 请购流程 ...................................................................................................................................................................... 14 5 询价及报价管理 .................................................................................................................................................................. 15 5.1 询价单 .......................................................................................................................................................................... 15 5.2 报价单 .......................................................................................................................................................................... 15 6 订单管理 .............................................................................................................................................................................. 17 6.1 订单生成 ...................................................................................................................................................................... 17 6.2 订单内容 ...................................................................................................................................................................... 26 6.3 订单安全性 .................................................................................................................................................................. 28 7 采购接收与退货 .................................................................................................................................................................. 30 7.1 采购接收操纵 .............................................................................................................................................................. 30 7.2 采购退货 ...................................................................................................................................................................... 31 8 审批管理 .............................................................................................................................................................................. 33 8.1 审批流程 ...................................................................................................................................................................... 33 8.2 审批人员 ...................................................................................................................................................................... 36 8.3 审批权限 ...................................................................................................................................................................... 36 9 采购与财务接口 .................................................................................................................................................................. 37 9.1 采购与财务接口 .......................................................................................................................................................... 37 公司组织管理 O O racle 系统采购模块功能概述 Oracle采购模块是Oracle分销系统的要紧功能模块之一，也是操纵企业整个物流链条始端的功能模块。它要紧处理与操纵企业的采购业务，实现企业对采购流程、采购物品与供应商的有效管理。
O O racle 采购管理系统要紧的功能概述如下：
对请购、采购业务流程的监测与操纵；
记录并利用询价与报价信息；
对供应商进行有效的管理与评价等。
Oracle 采购模块功能的要紧特性有：
业务与财务集成（资金保留、与应付与总帐集成）；
利用工作流方式规范业务；
强大的审批与权限操纵；
多样化的采购模式；
灵活的外币处理；
丰富的系统报表等等。
下图为本解决方案中，北方光电总部采购模块与其它模块的关系：
采购模块 应付模块 库存模块总账模块销售模块请购导入财务信息导入总账接收入库 发票匹配 生产基地中采购模块与其他模块之间的关系如下图所示：
采购模块 应付模块 库存模块总账模块财务信息导入总账接收入库 发票匹配 O O racle 采购业务解决方案概述 针对北方光电股份有限公司及其下属子公司现行的采购业务特点，与未来对采购管理与操纵的需求，采取多个经营单位、多个库存组织的方式设置系统应用架构。
北方光电总部的贸易一部、贸易二部、光电部的销售合同导入采购模块生成销售请购，销售请购单由采购部门自动引入，分配给采购人员，由采购人员制定采购订单，并根据采购订单审批流程进行审批。通过审批的采购订单打印并下达供应商。供应商货物送达后，按照采购接收流程接收货物。
生产基地年初时签订长期框架协议，由采购部门为生产基地的生产物料制定一揽子采购协议，提交采购部门经理审批。
办公用品、低值易耗品的采购由财务模块直接录入发票处理，不在业务 模块中记录信息。固定资产的请购由各部门在系统外填制请购单，采购部汇总后统一制作采购单进行采购，采购过程不在系统中进行记录与保护。
采购产品的分类与编码与库存模块中的物品分类与编码保持一致。
供应商信息的建立与保护，与对供应商的评估，本方案使用了Oracle系统提供的供应商建立、保护方案，能够有效地保证采购业务高效进行。此外，能够通过供应商服务、质量绩效等报表对供应商表现进行汇总分析；供应商信息由采购部门负责保护，财务部门负责系统外提供财务方面的有关信息，应付模块与采购模块共享供应商信息库。
针对每一种具体采购单据（请购单、询价单、报价单、采购订单）设置访问层次与安全层次，确保只有有关人员能够浏览采购单据。只有具有特定权限的人员才能够修改、取消单据，保证单据的安全性。
采购的会计期与总帐相同，本位币为人民币。
文档结构 本文档将从下列几个方面，对采购业务的解决方案进行具体阐述：
1. 采购组织管理 2. 采购产品管理 3. 供应商管理 4. 请购管理 5. 询价及报价管理 6. 采购订单管理 7. 采购接收与退货 8. 采购与财务接口 9. 采购订单的审批 有关文档 本文档的设计基于下列文档的内容：
北方光电Oracle实施采购业务需求分析 北方光电业务流程、操作手册 1 采购组织管理 1.1 业务部门设置 业务需求 北方光电 贸易一部、贸易二部负责轻工、机械、照明的自营与代理贸易业务。下设采购小组、销售小组分别负责自营出口业务的采购与销售。
采购部采购员负责采购光电部销售的产品；专人保护北方光电总部与下属奥德光电、远达光学、中山精密的供应商信息；制定下属子公司的长期框架协议。
生产基地 生产基地的生产部负责原材料的采购、储运、库存计划等。生产部的采购经办将负责按照总部采购部的框架性协议释放一揽子协议的采购订单，或者者自行制作不能够与供应商签定一揽子协议的零星采购申请, 创建标准采购订单。物料入库管理等由生产部的库存管理员负责。
经BPR讨论认为，北方光电与生产基地的固定资产、办公用品等采购无需在系统进行操作，直接在财务进行处理即可。
解决方案 Oracle系统能够通过灵活的责任、菜单设置实现将采购功能菜单（询价与报价、采购、接收、供应商管理等）分配给采购部、贸易一部与贸易二部采购小组、生产基地的相应人员；
通过预置文件的设置，实现北方光电总部与生产基地各经营单位业务信息的独立与完整。
1.2 业务人员情况 业务需求 北方光电 贸易一部、二部各有一名经理，采购小组业务员负责为本部门销售小组采购自营出口业务的轻工、机械、照明等产品；其他类型的业务不实行购销分离，由各业务员负责执行采购与销售的整个贸易过程。
采购部设有采购经理，下属采购人员负责为光电部签订采购订单、为生产基地签订长期框架协议，专人管理供应商档案。
生产基地 生产基地的生产部设经理一名，下属采购经办负责发放一揽子采购协议；或者者制作零星物料的采购申请，然后创建标准订单等。
目前生产基地的采购由业务员按照产品分类负责订单的制定与跟踪工作，每类产品由不一致的采购经办负责。
远达光学有4名采购经办，分别负责金工结构、光学、包装材料、橡胶件等的采购。奥德光电有4－5名，2名负...
